华体会- 华体会体育官网- 体育APP下载纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2025年第二号)

2025-10-02

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  1、本基金经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]262 号文核准募集。本基金的基金

  2、基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

  证券须达以下截至成分股调整参考日仍然适用的证券合资格标准,方符合纳入指数的资格。

  合资格的证券种类包括普通股、追踪股和美国存托凭证(“ADR”),当中包括纽约注册处股份(New York Registry Shares)。

  房地产投资信托基金(“REIT”)、特殊目的收购公司(“SPAC”)和“假定发行”证券均不符合纳入指数的资格。

  如果同一家公司发行多个类别的证券,则只要符合所有其他证券合资格标准,各类别证券均符合纳入指数的资格。

  就成份股选取和加权而言,每家公司的市值为所有合资格股份类别的总市值。除非另有注明,否则非上市股份类别并不符合资格,在计算公司市值时不会被考虑在内。

  公司的主要美国上市地必须只在纳斯达克全球精选市场或纳斯达克全球市场,方符合纳入指数的资格。

  根据富时国际有限公司授权使用的行业分类基准(ICB),公司必须属于金融行业以外的类别,方符合纳入指数的资格。

  除非以 REIT 的形式组成,否则根据 ICB 属于地产行业类别的公司均符合纳入指数的资格。

  证券必须在合资格交易所上市和可供买卖至少满三个历月,且不包括首次上市月份,方符合资格成为初次纳入指数的成分股。就上市时间而言,合资格交易所包括纳斯达克(纳斯达克全球精选市场、纳斯达克全球市场或纳斯达克资本市场)、纽约证券交易所、美国纽交所和芝加哥期权交易所 BZX。上市时间资格于成分股选取参考日确定(包括该月),因此︰

  ●如要在每年十二月进行的成分股调整中被考虑纳入指数,证券必须不迟于八月最后一个营业日在合资格交易所上市和可供买卖,且必须在九月、十月和十一月维持上市。

  ●如要被考虑作为替代成份股被纳入指数,证券必须在替代事件前一个月的最后一日或之前上市。例如,若替代事件将于七月发生,则必须在四月、五月和六月维持上市。

  在决定是否达到上市时间规定时,SPAC 在与其运营公司合并前的交易纪录将不会计算在

  任何已是指数成分股的证券(包括因分拆事件而新增的证券)将不受上市时间规定限制。

  已申请破产或同等债权人保护令的公司在决定初次纳入指数的成分股时将不会被考虑在内。

  已签订预期会使其不符合纳入指数资格的最终协议或其他安排的公司在决定初次纳入指数的成分

  指数成分股调整每年进行一次,届时所有符合资格的公司将根据截至成分股调整参考日的市值排名。

  每家公司的市值为所有合资格股份类别的总市值。就纳入指数而言,ADR 的市值一般将

  根据存托银行报告的已发行存托股份厘定。这意味着 ADR 所代表的非美国公司在被考虑纳入指数时,所依据的市值可能低于其全球市值总额。尽管如此,若 ADR 作为有关公司主要全球上市证券(即相关股份并未在其他地方上市或可供买卖)被考虑纳入指数,则将会以其全球市值总额(即采用与直接上市证券相同的计算方式)为依据。

  提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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