创业板人工智能ETF富国 (159246): 关于富国创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金基金份额拆分结果华体会- 华体会体育官网- 体育APP下载
2026-02-15华体会,华体会体育官网,华体会体育,华体会体育APP下载
根据《富国创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金基金合同》及《关于富国创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金实施基金份额拆分及相关业务安排的公告》的有关规定,现将富国基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下富国创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”,场内简称:创业板人工智能ETF富国,基金代码:159246)基金份额拆分结果有关事项公告如下:
权益登记日日终,本基金登记结算机构根据基金管理人的委托,按照上述拆分比例对该日登记在册的各基金份额持有人持有的本基金基金份额进行拆分,并进行变更登记。拆分后的基金份额采用截位法保留至整数位,不足1份部分归入基金资产。
权益登记日(拆分当日)基金份额净值=权益登记日基金资产净值÷拆分后的基金份额总数。
权益登记日(拆分当日,即2026年2月12日),本基金拆分前,基金份额总额为1,609,827,803.00份,基金份额净值为2.1621元;本基金拆分后,基金份额总额为3,219,655,606.00份,基金份额净值为1.0810元。
本基金登记结算机构已分别按照上述拆分比例对各基金份额持有人持有的本基金基金份额进行了拆分,并进行了变更登记。拆分后的基金份额采用截位法保留至整数位,不足1份部分归入基金资产。拆分后的基金份额以登记结算机构最终确认的数据为准。
本基金基金份额持有人可自2026年2月13日起通过其所属销售机构查询拆分后其所持有的本基金基金份额。
(一)基金份额拆分后,基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生调整,但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生实质性变化。基金份额拆分对基金份额持有人的权益无实质性影响。基金份额拆分后,基金份额持有人将按照拆分后的基金份额享有权利并承担义务。
(二)因基金份额拆分导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征。投资者在投资本基金之前,应全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况、销售机构适当性匹配意见的基础上,理性判断市场,谨慎做出投资决策。
本基金本次拆分后,最小申购、赎回单位调整为200万份。投资者按原最小申购、赎回单位申购的,申购将失败;投资者按照原最小申购、赎回单位赎回的,赎回将失败,若投资者持有份额小于最小申购、赎回单位的,可在二级市场卖出。
(四)基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
(一)本公告仅对本基金本次份额拆分的有关事项予以说明。投资者欲了解详细情况,请仔细阅读本基金基金合同、招募说明书(更新)及相关公告。


